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光线传媒:2018年年度审计报告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-07
摘要:

        

        

        
        

         现在称Beijing轻普通的共用有限公司 2018年度 查帐表明 指示 编页码 查帐表明 公司决算表 —合财务状况表 1-2 总公司财务状况表 3-4 合归来表 5 总公司归来表 6 —合现钞流量表 7 总公司现钞流量表 8 合马上变换表 9-10 总公司马上变换表 11-12 —决算表脚注 13-130 信永中和 No.8,ChaoyangmenBeidajie,副本: DongchengDistrict,Beijing, +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants100027,P.R.China facsimile: +86(010)65547190 查帐表明 XYZH/2019BJA40413 现在称Beijing轻普通的共用有限公司承认的同伴: 一、 审计看法 we的承认格齐式审计了现在称Beijing轻普通的共用有限公司(以下简化光线传媒公司)决算表,包孕 2018年12月31日合及总公司财务状况表,2018年度合及总公司归来表、合 总公司现钞流量表、合及同伴马上变换表,互插决算表脚注。 we的承认格齐式以为,随附的决算表是首要成分但书编制的。,公允回想的 了光线传媒公司2018年12月31日的合及总公司财务状况于是2018年度的合及母公 分部婚姻介绍人效果及现钞流量。 二、 开始在审计看法的根底 we的承认格齐式首要成分奇纳河簿记员师审计原则的规则大型敞篷摩托艇了审计工作。。查帐表明簿记员师 审计决算表的担任任切开更多的论述。首要成分奇纳河加入簿记员 教员事业道德规范,we的承认格齐式独立于轻普通的公司,执行事业道德的剩余部分责任。。we的承认格齐式的阶段 信,we的承认格齐式利润的审计使明显是充足的的。、适宜的的,为颁发审计看法企图根据。 三、 枢要审计事项 枢要的审计成绩是we的承认格齐式的专业判别。,决算表审计中最要紧事项的商讨。 这些成绩理所当然在财务审计的镶嵌下操作。,we的承认格齐式没列出这些记入项主词。 独立评论。 枢要审计事项 审计做成某物回答 1、进项承认 we的承认格齐式的首要审计挨次列举如下: 诸如,决算表脚注四、23、注6.30及其附件 1、家具了风险评价挨次,并照亮 正文十六,射线普通的公司的营业进项首要是普通的的主营事情,诸如,影片业、电视节目资源是指;能手行业、能手婚姻介绍人和海报,独立输出 纪律事务;海报事情等。。 懂互插事情的职业处境进项周而复始和库存 思索到进项是轻普通的最枢要的电阻丝 本钱周而复始枢要胸怀把持的设计与实施,实 决算表记入项主词,进项承认做成某物重疏忽报已引入,更轻易决定互插的胸怀把持风险。,进项承认的发作与无效性。 诚信是枢要审计事项。 2、与应用层沟通,反省职业处境处境 进项和约,懂轻普通的公司的进项承认 策略,它还反省了进项承认策略的器处境。 况。we的承认格齐式先前家具了辨析挨次。,包孕分解一只羊一次剪下的毛 利钱率辨析,声画同步进项使协调辨析,以辨析 考验进项设想有有重大意义的非常转变。 3、营业进项和应收票据归功于、预收 薪水和剩余部分商品,信审挨次先前家具。,以证 实践营业进项的发作和完整性。 4、器字母审计挨次时,实 采取了以下反省挨次: (1)朝独一方向的影片事情进项做成某物预定票的欺骗分 账进项,已举行终极结算的,到达发行方 的结算表,反省进项承认概略设想右方的; 未举行终极结算的,到达光线传媒公司按 照规进项洁治合法性作的计算表,并查询 权威机构预定票的欺骗统计资料,以使有法律效力进项承认 的真实。朝独一方向的影片事情进项做成某物剩余部分收 入,包孕版权进项,衍生进项等,反省了 职业处境和约、播映带或剩余部分拥护者交付承认书 于是回款处境; (2)朝独一方向的电视节目剧事情进项,反省了 电视节目剧互插职业处境和约、电视节目剧拷贝或剩余部分 拥护者交付承认书于是回款处境; (3)朝独一方向的有重大意义的职业和约,we的承认格齐式考察 了职业客户的镶嵌、懂客户同类的事情的 历史职业,鉴于声画同步同样的职业的职业 价钱,评价职业限定价格的不偏不倚的性。 5、we的承认格齐式对营业进项执行了限制性办法。 试挨次,财务状况表日垄断和然后承认的进项 举行反省,决定进项承认的原稿截止时间是 否右方的。 2、股权入伙减值 we的承认格齐式的首要审计挨次列举如下: 2018年12月31日,轻普通的公司财务 1、家具了风险评价挨次,听说之光 日志注六、8。可供欺骗筑融资天平为 传媒公司股权入伙事情周而复始的胸怀把持、注六、9临时股权入伙天平 零碎的设计与实施,把持和实验皱纹1亿元。,两种股权入伙的包装等值的挨次,决定互插胸怀把持的无效性。 网络普通的公司的总资产为 2、we的承认格齐式收买并审察了轻普通的公司。 ,这是一组要紧的应用者,他们评价设想有究竟哪个迹象 成切开。 以什么为根底的新闻,应用评价做成某物减值迹象 判别在的完整性和适宜的性。 轻普通的公司财务状况表日应用处境 3、有减值迹象的股权入伙,我 判别股权入伙设想在减值迹象,对们获取了光线传媒公司顾虑股权减值测在减值迹象的股权入伙举行了减值考验,实验根底档案及互插根据,股权入伙可回喊概略之差 线传媒公司企图的对可回喊概略测算计额计提减值预备。如决算表注六、8所 对计算皱纹和细致的举行了反省。,评价示,现期承认可供欺骗筑融资减值消融 了光线传媒公司股权入伙减值考验方式4,万元;如决算表注六、9如图所示,可定期检修性和适宜的性。 现期承认临时股权入伙减值消融,658.79 4、鉴于本钱的可职业处境筑 万元。 资产马上器,we的承认格齐式对被入伙单位举行了评价。 应用层用于股权入伙的资产减值预备 财务状况、技术、主创群、过往业绩、 计提,这倚靠好多判别和让。。鉴于是你这么说的嘛!继续存在记入项主词业绩。 述判别及该类资产对光线传媒公司的要紧 5、演绎基准与应用 性,议论SUC减值预备审计的根据和归结为。 枢要审计事项。 6、反省决算表做成某物股权入伙 减值互插新闻的列报和展览的真实。 四、 剩余部分事项 轻普通的公司(以下简化应用层)的应用是。剩余部分新闻包孕光线传媒公司2018每一年度表明中遮盖的新闻,但不包孕决算表和查帐表明。 we的承认格齐式对决算表的审计看法不包孕剩余部分新闻。,we的承认格齐式也不合相反的剩余部分新闻颁发究竟哪个齐式的认证推论。 并有we的承认格齐式对决算表的审计,we的承认格齐式的担任任是读数剩余部分新闻。,在此皱纹中,思索剩余部分新闻设想与决算表或we的承认格齐式在审计皱纹中懂到的处境在有重大意义的不同意或许如同在重疏忽报。 鉴于we的承认格齐式所做的,是否we的承认格齐式决定剩余部分新闻中在重疏忽报,we的承认格齐式理所当然表明物质。。在这旁边,we的承认格齐式没什么要表明的。。 五、 应用层和管理层对决算表的担任任 应用层担任根据W.,使其不偏不倚的回想的,设计、家具和定期检修命令的胸怀把持,使决算表不在鉴于作弊或剩余部分记述领到的重疏忽报。 在编制决算表时,应用层担任评价轻普通的公司的可分镜头电影剧本。,事情衔接互插事项的展览(如合身),应用继续婚姻介绍人让,除非应用层规清算Ray Media、堵塞婚姻介绍人或无剩余部分事实选择。 应用层担任监视。 六、 簿记员师审计决算表的担任任 we的承认格齐式的终点是对决算表完全设想不在鉴于作弊或相反的领到的重疏忽报获取有理使发誓,号意义审计看法的查帐表明。有理保证是高水平保证,只是,不克不及使发誓根据。相反的表明能够是鉴于欺诈或相反的形成的。,是否有理深思熟虑错报独立或汇总起来能够挤入决算表应用者根据决算表作出的经济的方针决策,普通以为错报是有重大意义的的。。 在根据审计原则大型敞篷摩托艇审计工作的皱纹中,we的承认格齐式应用专业判别。,包含事业疑心。同时,we的承认格齐式还器以下税收: (1) 显示出特性和评价财务簿记员原则重疏忽报风险,设计和家具审计挨次以处理这些风险,接见十足的、适宜的的审计使明显,作为审计看法的根据。因欺诈能够触及共谋、伪造、成心省略、虚伪资格或无视于胸怀把持上述,未能撞见鉴于作弊领到的重疏忽报的风险高于未能撞见鉴于相反的领到的重疏忽报的风险。 (2) 懂与审计互插的胸怀把持,设计适宜的的审计挨次,但终点并非对胸怀把持的无效性颁发评论。。 (3) 评价应用层选择簿记员策略的恰当性。 (4) 对继续婚姻介绍人让的适宜的性作出推论。同时,鉴于获取的审计使明显,就能够领到对光线传媒公司继续婚姻介绍人能耐发生有重大意义的眩晕的事项或处境设想在有重大意义的不决定性推断推论。是否we的承认格齐式推断推论,即在有重大意义的的不决定性,审计原则问we的承认格齐式惹起国际泳联用户的注重。;是否展览不充足的,we的承认格齐式理所当然没有一点保留出来。 看法。we的承认格齐式的推论鉴于表示保留或保存时用查帐表明日期的便于使用的新闻。。尽管如此,接下去的事变或处境能够领到不行继续的运转。 (5) 决算表总体列报的评价、建筑风格和满足的(包孕展览),它还评价决算表设想公允回想的了。 (6) 获取关于物质或事情发挥的充足的财务新闻、适宜的的审计使明显,对决算表颁发审计看法。we的承认格齐式担任组织。、监视和器空军大队审计,对审计看法负全责。 we的承认格齐式与应用层就规审计的见识举行通敌。、按规和首要审计归结为举行沟通,包孕沟通we的承认格齐式在O中撞见的胸怀把持缺陷。 we的承认格齐式还向应用层企图了一份国家的,阐明we的承认格齐式当观察员了,与应用层沟通承认能够的相干和剩余部分事项。,于是互插的预防办法(如合身)。 与应用层沟通的事项,we的承认格齐式决定哪些记入项主词对瞄准财务状况最要紧,因而,它是独一枢要的审计事项。。we的承认格齐式在查帐表明中刻画了这些事项。,除非法规取缔野外展览这些事项。,或许在极多数处境下,是否有理深思熟虑在查帐表明中沟通某物项形成的负面结果超越在大众有益旁边发生的好处,we的承认格齐式确信这件事不应在查帐表明中接替人员。。 信永中和簿记员师事务所(特别普通伙伴关系) 奇纳河簿记员师: (记入项主词通敌伙伴) 奇纳河簿记员师: 奇纳河 现在称Beijing 1919年4月22日 2018年12月31日 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 腊尽冬残天平 年终天平 进行资产: 货币资产 六、1 1,869,573,077.27 1,923,541,410.58 结算存货基金 拆出资产 以公允等值的计量并一共比较期利害 六、2 561, 725,343.36 筑融资 衍生筑融资 应收票据票据和应收票据归功于 六、3 281,551, 340,266,956.47 执政的:应收票据票据 应收票据归功于 六、3 281,551, 340,266,956.47 提出款子 六、4 555,841,970.27 150,254,425.48 应收票据额外费 应收票据分保归功于 应收票据分保和约预备金 剩余部分应收票据款 六、5 178,118,701.00 169,783,552.67 执政的:应收票据利钱 六、5 4,110,871.77 3,219,52 应收票据股息 补进返售筑融资 存货 六、6 1,547,108,718.72 1,150,693,547.06 怀孕待售资产 一年内到期的的非进行资产 剩余部分进行资产 六、7 401,778,714.19 149,828,669.05 进行资产完全的 4,834,533,600.78 3,885,093,904.67 非进行资产: 发给荣誉及垫款 可供欺骗筑融资 六、8 1,114,550,609.92 1,759,780,702.66 怀孕至到期的入伙 临时应收票据款 临时股权入伙 六、9 4,699,732,198.98 5,884,901,453.45 入伙性现实 固定资产 六、10 38,011,646.78 33,140,624.53 在建工程 丰产性生物资产 油气资产 无形资产 六、11 1,192,492.65 752,070.42 记入项主词 脚注 腊尽冬残天平 年终天平 声誉 六、12 15,482,700.32 225,706,476.45 临时递延费 六、13 26,608,327.52 27,199,883.82 递延所得税资产 六、14 90,001,713.28 28,462,601.67 剩余部分非进行资产 六、15 26,000, 39,425, 非进行资产完全的 6,011,579,689.45 7,999,368,813.00 资产一共 10,846,113,290.23 11,884,462,717.67 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 合财务状况表(续) 2018年12月31日 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 腊尽冬残天平 年终天平 进行义务: 短期专款 向中央银行专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允等值的计量并一共比较期利害 筑义务 衍生筑义务 周旋票据和周旋归功于 六、16 428,419,694.63 273,503,039.62 预收款子 六、17 115,752,787.53 128,544,865.80 平均水平回购筑融资款 周旋监禁及佣钱 周旋员工薪酬 六、18 13,504,406.21 4,462,165.26 应交征收费 六、19 601,121,317.16 4,840,044.28 剩余部分周旋款 六、20 25,787,061.95 959,484,531.48 执政的:周旋利钱 六、20 11,178,135.79 27,558,333.35 周旋股息 周旋分保归功于 保险和约预备金 代劳职业保证款 代劳承销品销售保证款 怀孕待售义务 一年内到期的的非进行义务 六、21 15,972, 剩余部分进行义务 - - 进行义务完全的 1,200,557,637.25 1,370,834,646.44 非进行义务: 临时专款 周旋纽带 六、22 984,705,660.41 1,971,391,282.34 执政的:高级证券 期本钱证券 临时周旋款 临时周旋工钱 估计义务 递延进项 六、23 7,464,000.08 8,332,000.04 递延所得税义务 六、14 5,431,113.11 79,139,852.68 剩余部分非进行义务 六、24 5,359,383.26 - 非进行义务完全的 1,002,960,156.86 2,058,863,135.06 义务完全的 2,203,517,794.11 3,429,697,781.50 同伴马上: 陈旧的 六、25 2,933,608, 2,933,608, 剩余部分马上器 执政的:高级证券 期本钱证券 本钱公积 六、26 2,385,776,980.11 2,472,438,561.83 减:库存股 剩余部分悟性好的进项益 六、27 -34,060,267.25 441,127,959.91 专项保留 盈余公积 六、28 319,947,197.26 171,718,148.88 普通风风风险预备 未分派归来 六、29 3,039,063,729.90 2,400,719,616.93 总公司同伴马上的联在一起完全的 8,644,336,072.02 8,419,612,719.55 多数同伴马上 -1,740,575.90 35,152,216.62 同伴马上完全的 8,642,595,496.12 8,454,764,936.17 义务和同伴马上完全的 10,846,113,290.23 11,884,462,717.67 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 2018年12月31日 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 腊尽冬残天平 年终天平 进行资产: 货币资产 1,377,235,156.28 1,385,896,164.42 以公允等值的计量并一共比较期利害 筑融资 衍生筑融资 应收票据票据和应收票据归功于 十七、1 38,513, 143,652,374.97 执政的:应收票据票据 应收票据归功于 十七、1 38,513, 143,652,374.97 提出款子 2,850,459.17 2,840,259.15 剩余部分应收票据款 十七、2 46,972,536.24 485,684,827.81 执政的:应收票据利钱 十七、2 3,849,978.76 1,118,835.62 应收票据股息 十七、2 10,000, 存货 94,379.60 21,366,119.04 怀孕待售资产 一年内到期的的非进行资产 剩余部分进行资产 300,683,881.70 1,135,832.36 进行资产完全的 1,766,349,820.54 2,040,575,577.75 非进行资产: 可供欺骗筑融资 894,986,157.52 1,422,839,024.82 怀孕至到期的入伙 临时应收票据款 临时股权入伙 十七、3 6,150,515,286.66 6,230,888,875.27 入伙性现实 固定资产 26,339,483.33 29,125,242.72 在建工程 丰产性生物资产 油气资产 无形资产 511,679.80 752,070.42 开门张开 声誉 临时递延费 13,078,930.40 16,421,855.08 递延所得税资产 61,556,331.64 18,351,211.84 剩余部分非进行资产 - - 非进行资产完全的 7,146,987,869.35 7,718,378,280.15 资产一共 8,913,337,689.89 9,758,953,857.90 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 2018年12月31日 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 腊尽冬残天平 年终天平 进行义务: 短期专款 以公允等值的计量并一共比较期利害 筑义务 衍生筑义务 周旋票据和周旋归功于 22,379,763.24 23,541,674.57 预收款子 50,160,344.00 172,8 周旋员工薪酬 6,643,881.99 3,058,317.05 应交征收费 577,638,736.52 1,936,393.19 剩余部分周旋款 16,810,242.69 930,472,81 执政的:周旋利钱 11,178,135.79 27,558,333.35 周旋股息 怀孕待售义务 一年内到期的的非进行义务 15,972, 剩余部分进行义务 进行义务完全的 689,605,338.21 959,182,080.99 非进行义务: 临时专款 周旋纽带 984,705,660.41 1,971,391,282.34 执政的:高级证券 期本钱证券 临时周旋款 临时周旋工钱 估计义务 递延进项 2,604,000.08 3,472,000.04 递延所得税义务 59,733, 剩余部分非进行义务 271,001.74 - 非进行义务完全的 987,580,662.23 2,034,597,161.36 义务完全的 1,677,186,000.44 2,993,779,242.35 同伴马上: 陈旧的 2,933,608, 2,933,608, 剩余部分马上器 执政的:高级证券 期本钱证券 本钱公积 2,412,315,433.31 2,446,973,018.34 减:库存股 剩余部分悟性好的进项益 -51,457,310.59 338,476,827.88 专项保留 盈余公积 319,947,197.26 171,718,148.88 未分派归来 1,621,737,937.47 874,398,188.45 同伴马上完全的 7,236,151,689.45 6,765,174,615.55 义务和同伴马上完全的 8,913,337,689.89 9,758,953,857.90 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 2018年度 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 往年发作额 头年发作额 一、营业总进项 1,491,532,461.18 1,843,452,761.05 执政的:营业进项 六、30 1,491,532,461.18 1,843,452,761.05 利钱进项 已赚额外费 监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 1,849,502,364.48 1,552,898,182.39 执政的:营业本钱 六、30 1,010,316,503.94 1,082,539,615.86 利钱张开 监禁及佣钱张开 退保金 了结张开净总值 吸引保险和约预备金净总值 保单奖金张开 分额外费用 税金及附加 六、31 3,978,473.94 4,988,802.45 职业处境费 六、32 3,001,665.67 82,438,213.17 应用费 六、33 78,848,506.82 130,468,235.58 研究与开发费 六、34 9,861,905.73 44,467,651.75 财务费 六、35 17,892,845.07 33,377,480.51 执政的:利钱费 六、35 84,967,635.53 50,119,889.08 利钱进项 六、35 66,994,392.84 16,938,991.05 资产减值消融 六、36 725,602,463.31 174,618,183.07 加:剩余部分进项 六、37 4,086,210.80 11,371,777.75 入伙进项(消融以-数字满足列) 六、38 2,282,599,307.70 370,270,498.99 执政的:对合营集会和合营集会的入伙 六、38 17,330,023.27 145,349,497.46 资进项 公允等值的变换进项 六、39 -164, -69,080.32 数字满足列) 汇兑进项(消融以“-”数字满足列) 资产操作进项(消融以最早满足柱) 六、40 -279,283.97 -120,285.07 列) 三、营业归来(遗失以“-”数字满足列) 1,928,272,265.47 672,007,490.01 加:营业外进项 六、41 9,143,005.78 162,136,175.23 减:营业外张开 六、42 5,469,050.12 10,533,942.21 四、归来总数(遗失总数以“-”数字满足列) 1,931,946, 823,609,723.03 减:所得征收费 六、43 565,827,307.80 2,395,473.24 (1)按事情衔接混合物 1。继续婚姻介绍人净归来(净遗失以—号满足柱) 1,366,118,913.33 821,214,249.79 满足柱) 2。堵塞净营业归来(净遗失以—号满足柱) 满足柱) (2)按承认权混合物 1,366,118,913.33 821,214,249.79 1。联在一起于总公司承认者的净归来 1,373,294,847.75 815,156,857.46 2。多数同伴利害 -7,175,934.42 6,057,392.33 六、剩余部分悟性好的进项益的纳税后净总值 -475,188,227.16 -404,096,140.26 联在一起于总公司承认者的剩余部分悟性好的进项益税 -475,188,227.16 -404,096,140.26 后净总值 (1)不克不及重混合物进利害的剩余部分悟性好的进项益 - - 1。重行计量福利规变换 2。t项下不克不及转变利害的剩余部分悟性好的进项益 益 (2)过后将重混合物进利害的剩余部分悟性好的进项益 -475,188,227.16 -404,096,140.26 1。可替换利害的剩余部分悟性好的进项益 2。可供欺骗筑融资公允等值的变换消融 -483,439,037.05 -384,814,778.42 益 3.怀孕至到期的入伙重混合物为可供欺骗 筑融资消融 4。现钞流量套期利害的无效切开 5。外汇决算表折算不平衡 8,250,809.89 -19,281,361.84 6。剩余部分 联在一起于多数同伴的剩余部分悟性好的进项益的纳税后 净总值 七、总进项 890,930,686.17 417,118,109.53 联在一起于总公司同伴的总进项 898,106,620.59 411,060,717.20 联在一起于多数同伴的总进项 -7,175,934.42 6,057,392.33 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.47 0.28 (2)变稀薄每股进项(元/股) 0.47 0.28 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 2018年度 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 往年发作额 头年发作额 一、营业进项 十七、4 36,481,755.36 73,306,454.41 减:营业本钱 十七、4 44,241,995.82 46,251,063.50 税金及附加 2,036,574.66 1,525,309.35 职业处境费 2,000,309.12 4,785,221.97 应用费 51,162,301.01 58,835,298.42 研究与开发费 7,582, 财务费 23,501,517.73 42,979,987.68 执政的:利钱费 84,967,635.53 50,119,889.08 利钱进项 61,450,786.71 7,155,119.14 资产减值消融 119,611,139.69 33,132,377.44 加:剩余部分进项 2,368,297.42 102,454.29 入伙进项(消融以-数字满足列) 十七、5 2,259,204,211.18 233,570,455.18 执政的:对合营集会和合营集会的入伙资 十七、5 -14,211,475.29 167,346,122.25 进项 公允等值的变换进项号 满足柱) 资产操作进项(消融以“-”数字满足列) -307,496.26 318.26 二、营业归来(遗失以“-”数字满足列) 2,047,610,513.89 119,470,423.78 加:营业外进项 399, 140,880, 减:营业外张开 3,027,576.11 36, 三、归来总数(遗失总数以“-”数字满足列) 2,044,981,937.78 260,314,423.78 减:所得征收费 562,691,453.98 -8,093,937.19 四、净归来(净遗失以“-”数字满足列) 1,482,290,483.80 268,408,360.97 (1)继续婚姻介绍人净归来(净遗失) 1,482,290,483.80 268,408,360.97 数字满足列) (2)堵塞净营业归来(净遗失至) 数字满足列) 五、剩余部分悟性好的进项益的纳税后净总值 -389,932,631.00 -326,287,105.42 (1)不克不及重混合物进利害的剩余部分悟性好的 - - 进项 1。重行计量福利规变换 2。马上法下不行让利害的剩余部分悟性好的 进项 (2)过后将重混合物进利害的剩余部分悟性好的进项益 -389,932,631.00 -326,287,105.42 益 1。可替换利害的剩余部分悟性好的进项益 2。可供欺骗筑融资公允等值的变换消融益 -389,932,631.00 -326,287,105.42 资产利害 4。现钞流量套期利害的无效切开 5。外汇决算表折算不平衡 记入项主词 脚注 往年发作额 头年发作额 6。剩余部分 六、总进项 1,092,357,852.80 -57,878,744.45 七、每股进项 (1)根本每股进项(元/股) (2)变稀薄每股进项(元/股) 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 2018年度 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 往年发作额 头年发作额 一、婚姻介绍人发挥发生的现钞流量: 职业处境商品、企图工役制收到的现钞 1,826,803,956.57 2,441,495,177.36 客户存款和同性存款款子净放额 - 向中央银行专款净放额 - 向剩余部分筑机构结清款子净放额 - 收到原保险和约额外费到达的现钞 - 收到分保事情现钞净总值 - 自信的节俭及入伙净放额 - 操作按公允等值的计量,并记载其变换。 - 进行利害中筑融资净放额 收藏利钱、监禁及佣钱现钞 - 张开资产净放额 - 回购资产净放额 - 收到的征收费归还 97,786.43 256,785.44 收到剩余部分与婚姻介绍人发挥关于的现钞 六、44 113,583,866.39 91,826,560.62 婚姻介绍人发挥现钞流量小计 1,940,485,609.39 2,533,578,523.42 便宜货商品、工役制结清的现钞 2,141,292,216.84 2,064,149,917.12 客户荣誉及垫款净放额 - 存款中央银行及同性款子净放额 - 结清原保险和约呕出款子的现钞 - 结清利钱、监禁及佣钱现钞 - 结清保单奖金的现钞 - 结清给员工和为员工结清的现钞 117,091,913.30 173,861,137.91 结清的各项征收费 23,218,687.80 68,549,317.79 结清剩余部分与婚姻介绍人发挥关于的现钞 六、44 135,192,56 258,882,607.34 婚姻介绍人发挥现钞流量小计 2,416,795,377.94 2,565,442,980.16 婚姻介绍人发挥发生的现钞流量净总值 -476,309,768.55 -31,864,456.74 二、入伙发挥发生的现钞流量: 回喊入伙收到的现钞 5,925,040, 1,378,531,958.67 回喊入伙所收到的现钞 43,012,071.35 74,429,924.73 操作固定资产、无形资产和剩余部分临时资产资产 468,226.20 705,176.96 回喊资产的现钞净总值 操作分店及剩余部分营业单位的进项 - 157,262, 现钞净总值 收到剩余部分与入伙发挥关于的现钞 六、44 1,691, 入伙发挥现钞流量小计 5,970,212,173.97 1,610,929,973.13 固定资产购建、无形资产和剩余部分临时资产资产 12,899,676.67 25,208,450.32 资产结清的现钞 结清入伙款的现钞 3,869,343,193.07 2,005,355, 质押荣誉净放额 - 到达分店及剩余部分营业单位的归还 - 现钞净总值 结清剩余部分与入伙发挥关于的现钞 六、44 2,447, 入伙发挥现钞流量小计 3,884,690,017.05 2,030,563,450.32 入伙发挥发生的现钞流量净总值 2,085,522,156.92 -419,633,477.19 三、筹资发挥发生的现钞流量: 吸取入伙收到的现钞 - 18,000, 执政的:分店接到多数同伴的入伙 - 18,000, 的现钞 专款收到的现钞 - 发行纽带收到的现钞 - 1,000,000, 收到剩余部分与筹资发挥关于的现钞 - 筹资发挥现钞流量小计 - 1,018,000, 归还债所结清的现钞 983,986, - 分派股息、归来或利钱的结清 674,717,720.90 152,295,342.11 现钞 执政的:分店结清给多数同伴的共用 - 利、归来 结清剩余部分与筹资发挥关于的现钞 六、44 6,000, 10,735,849.07 筹资发挥现钞流量小计 1,664,703,920.90 163,031,191.18 筹资发挥发生的现钞流量净总值 -1,664,703,920.90 854,968,808.82 四、汇率变换对现钞及现钞等价物的挤入 1,473,199.22 -39,402.61 五、现钞及现钞等价物净放额 -54,018,333.31 403,431,472.28 加:初始现钞及现钞等价物天平 1,923,541,410.58 1,520,109,938.30 六、终端现钞及现钞等价物天平 1,869,523,077.27 1,923,541,410.58 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 2018年度 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 记入项主词 脚注 往年发作额 头年发作额 一、婚姻介绍人发挥发生的现钞流量: 职业处境商品、企图工役制收到的现钞 46,496,829.43 175,105,019.91 收到的征收费归还 95, 收到剩余部分与婚姻介绍人发挥关于的现钞 2,532,544,910.55 1,986,751,682.82 婚姻介绍人发挥现钞流量小计 2,579,137,729.51 2,161,856,702.73 便宜货商品、工役制结清的现钞 14,821,094.89 24,292,222.99 结清给员工和为员工结清的现钞 51,434,788.59 47,818,321.90 结清的各项征收费 17,233,252.99 13,926,280.26 结清剩余部分与婚姻介绍人发挥关于的现钞 1,999,916,151.14 1,927,738,019.95 婚姻介绍人发挥现钞流量小计 2,083,405,287.61 2,013,774,845.10 婚姻介绍人发挥发生的现钞流量净总值 495,732,441.90 148,081,857.63 二、入伙发挥发生的现钞流量: 回喊入伙收到的现钞 5,575,040, 616,627,017.10 回喊入伙所收到的现钞 40,418,914.11 100,756,363.93 操作固定资产、无形资产和剩余部分临时资产资产资产所 85, 3,696.00 回喊的现钞净总值 操作分店及剩余部分营业单位的进项现钞净 17,361,610.09 615,007,40 额 收到剩余部分与入伙发挥关于的现钞 入伙发挥现钞流量小计 5,632,905,524.20 1,332,394,477.03 固定资产购建、无形资产和剩余部分临时资产资产资产所 2,245,053.34 24,500,403.26 结清的现钞 结清入伙款的现钞 4,470,350, 1,449,250, 到达分店及剩余部分营业单位的归还现钞净 额 结清剩余部分与入伙发挥关于的现钞 入伙发挥现钞流量小计 4,472,595,053.34 1,473,750,403.26 入伙发挥发生的现钞流量净总值 1,160,310,470.86 -141,355, 三、筹资发挥发生的现钞流量: 吸取入伙收到的现钞 - 到达专款收到的现钞 发行纽带收到的现钞 1,000,000, 收到剩余部分与筹资发挥关于的现钞 筹资发挥现钞流量小计 - 1,000,000, 归还债结清的现钞 983,986, 分派股息、结清归来或利钱的现钞 674,717,720.90 152,295,342.11 结清剩余部分与筹资发挥关于的现钞 6,000, 10,735,849.07 筹资发挥现钞流量小计 1,664,703,920.90 163,031,191.18 筹资发挥发生的现钞流量净总值 -1,664,703,920.90 836,968,808.82 四、汇率变换对现钞及现钞等价物的挤入 - 五、现钞及现钞等价物净放额 -8,661,008.14 843,694,740.22 加:初始现钞及现钞等价物天平 1,385,896,164.42 542,201,424.20 六、终端现钞及现钞等价物天平 1,377,235,156.28 1,385,896,164.42 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 和约伴马上变换表 2018年度 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 往年 总公司同伴马上的联在一起 记入项主词 剩余部分马上器 减:库 专项 普通 多数同伴权 同伴 陈旧的 高级证券 期本钱证券 剩余部分 本钱公积 存股 剩余部分悟性好的进项益 保留 盈余公积 风险 未分派归来 益 马上完全的 预备 一、去每一年末 2,933,608, 2,472,438,561.83 441,127,959.91 171,718,148.88 2,400,719,616.93 35,152,216.628,454,764,936.17 额 加:簿记员策略变 - 更 后期笔误修正 - 同卵双胞把持下集会业 - 业合 剩余部分 - 二、本每一年终余 2,933,608, - - - 2,472,438,561.83 - 441,127,959.91 - 171,718,148.88 - 2,400,719,616.93 35,152,216.628,454,764,936.17 额 三、往年放额 动产概略(减 - - - - -86,661, - -475,188,227.16 - 148,229,048.38 - 638,344,112.97-36,892,792.52 187,830,559.95 “-”数字满足列) (1)悟性好的效益 -475,188,227.16 1,373,294,847.75 -7,175,934.42 890,930,686.17 总数 (2)同伴入伙 - - - - - - - - - - --29,716,858.10 -29,716,858.10 和本钱放 1。同伴入伙 - 本钱 2。剩余部分马上工蚁 有承认者输出 - 本钱 三。共用结清 同伴马上 - 概略 4。剩余部分 -29,716,858.10 -29,716,858.10 (3)归来分派 - - - - - - - - 148,229,048.38 - -734,950,734.78 - -586,721,686.40 1。吸引进项权益股 148,229,048.38 -148,229,048.38 - 积 2。普通风的吸引 - 风风险预备 三。同伴持股 -586,721,686.40 -586,721,686.40 配 4。剩余部分 - (四)同伴马上 - - - - - - - - - - - - - 胸怀结转 1。本钱公积金转增 - 马上放 2。盈余替换 - 马上放 三。盈余公积金 - 呕出消融 4。设置福利记述 - 刮伤量结转 保留进项 5。剩余部分 - (五)专项保留 - - - - - - - - - - - - - 1。往年吸引 - 2。往年应用 - (6)剩余部分 -86,661, -86,661, 四、本每一腊尽冬残余 2,933,608, - - - 2,385,776,980.11 - -34,060,267.25 - 319,947,197.26 - 3,039,063,729.90 -1,740,575.908,642,595,496.12 额 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 和约伴马上变换表 2017年度 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币 元 头年 总公司同伴马上的联在一起 记入项主词 剩余部分马上器 减:库 专项 普通 多数同伴权 同伴 陈旧的 高级证券 期本钱证券 剩余部分 本钱公积 存股 剩余部分悟性好的进项益 保留 盈余公积 风险 未分派归来 益 马上完全的 预备 一、去每一年末 2,933,608, 1,381,716,034.10 845,224,100.17 144,796,549.35 1,729,779,701.11 82,269,444.567,117,394,261.29 额 加:簿记员策略变 - 更 后期笔误修正 - 同卵双胞把持下集会业 - 业合 剩余部分 - 二、本每一年终余 2,933,608, - - - 1,381,716,034.10 - 845,224,100.17 -144,796,549.35 -1,729,779,701.11 82,269,444.567,117,394,261.29 额 三、往年放额 动产概略(减 - - - - 1,090,722,527.73 - -404,096,140.26 - 26,921,599.53 - 670,939,915.82-47,117,227.941,337,370,674.88 “-”数字满足列) (1)悟性好的效益 -404,096,140.26 815,156,857.46 6,057,392.33 417,118,109.53 总数 (2)同伴入伙 - - - - - - - - - - --53,174,620.27 -53,174,620.27 和本钱放 1。同伴入伙 - 本钱 2。剩余部分马上工蚁 有承认者输出 - 本钱 三。共用结清 同伴马上 -53,174,620.27 -53,174,620.27 概略 4。剩余部分 - (3)归来分派 - - - - - - - - 26,921,599.53 - -144,216,941.64 - -117,295,342.11 1。吸引进项权益股 26,921,599.53 -26,921,599.53 - 积 2。普通风的吸引 - 风风险预备 三。同伴持股 -117,295,342.11 -117,295,342.11 配 4。剩余部分 - (四)同伴马上 - - - - - - - - - - - - - 胸怀结转 1。本钱公积金转增 - 马上放 2。盈余替换 - 马上放 三。盈余公积金 - 呕出消融 4。设置福利记述 - 刮伤量结转 保留进项 5。剩余部分 - (五)专项保留 - - - - - - - - - - - - - 1。往年吸引 - 2。往年应用 - (6)剩余部分 1,090,722,527.73 1,090,722,527.73 四、本每一腊尽冬残余 2,933,608, - - - 2,472,438,561.83 - 441,127,959.91 -171,718,148.88 -2,400,719,616.93 35,152,216.628,454,764,936.17 额 法定代劳人:王长田 簿记员掌管:曾艳 簿记员机构担任人:曹攀 总公司同伴马上变换表 2018年度 编制单位:现在称Beijing轻普通的共用有限公司 单位:人民币元 往年 记入项主词 剩余部分马上器 减:库 剩余部分悟性好的进项 专项储 陈旧的 高音的 稳定的 剩余部分 本钱公积 存股 益 备 盈余公积 未分派归来 同伴马上完全的 股 债 一、去每一年末额 2,933,608, 2,446,973,018.34 338,476,827.88 171,718,148.88 874,398,188.45 6,765,174,615.55 加:簿记员策略变换 - 后期差

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